国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 8.23% 579,128.19
2 160405 16农发05 1 4.53% 318,815.95
3 160303 16进出03 1 2.71% 190,381.09
4 180214 18国开14 1 2.31% 162,702.82
5 210218 21国开18 7 1.43% 100,553.93
6 110059 浦发转债 20 0.79% 55,338.06
7 200212 20国开12 4 0.78% 55,173.49
8 200203 20国开03 4 0.78% 54,968.58
9 180411 18农发11 1 0.77% 54,320.73
10 220207 22国开07 2 0.72% 50,817.21
11 220202 22国开02 2 0.70% 49,404.95
12 113052 兴业转债 16 0.64% 45,041.45
13 230206 23国开06 5 0.59% 41,679.64
14 112408099 24中信银行CD099 1 0.57% 39,830.47
15 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 0.45% 31,535.13
16 112304056 23中国银行CD056 1 0.43% 29,904.61
17 112403036 24农业银行CD036 1 0.42% 29,871.62
18 112305161 23建设银行CD161 2 0.42% 29,786.34
19 102103046 21南航股MTN003 1 0.33% 23,343.48
20 190208 19国开08 4 0.29% 20,592.39
21 072310258 23国信证券CP026 1 0.29% 20,148.32
22 012480300 24中交建SCP003 1 0.29% 20,071.51
23 012480691 24京基投SCP001 2 0.28% 19,990.32
24 112302062 23工商银行CD062 1 0.28% 19,947.26
25 112370862 23湖南银行CD169 2 0.28% 19,937.54
26 112373731 23宁波银行CD236 2 0.28% 19,885.43
27 112306210 23交通银行CD210 2 0.28% 19,813.28
28 2128046 21浦发银行02 2 0.23% 16,167.08
29 230211 23国开11 2 0.22% 15,161.84
30 113065 齐鲁转债 2 0.22% 15,136.38
31 012480807 24湘高速SCP002 2 0.21% 14,994.57
32 127018 本钢转债 10 0.21% 14,910.13
33 2128048 21民生银行02 2 0.20% 14,148.21
34 230216 23国开16 2 0.19% 13,136.18
35 210208 21国开08 2 0.18% 12,386.09
36 019703 23国债10 7 0.17% 12,274.20
37 230420 23农发20 8 0.16% 11,407.91
38 102102260 21核能电力MTN002A 2 0.14% 10,171.07
39 220020 22附息国债20 2 0.14% 10,118.20
40 019709 23国债16 17 0.13% 9,303.05
41 230012 23附息国债12 2 0.12% 8,261.51
42 092318003 23农发清发03 6 0.12% 8,170.26
43 113062 常银转债 4 0.11% 7,939.95
44 113655 欧22转债 12 0.10% 7,317.43
45 019693 22国债28 10 0.10% 7,284.16
46 210303 21进出03 2 0.10% 7,220.60
47 200410 20农发10 2 0.08% 5,486.31
48 180210 18国开10 2 0.06% 4,400.81
49 220210 22国开10 4 0.06% 4,255.56
50 092202005 22国开行二级资本债01A 8 0.06% 4,093.61
51 230202 23国开02 2 0.06% 4,060.13
52 127046 百润转债 6 0.06% 3,999.42
53 127043 川恒转债 2 0.05% 3,719.73
54 123158 宙邦转债 2 0.05% 3,440.48
55 230307 23进出07 2 0.05% 3,168.37
56 230210 23国开10 6 0.04% 3,161.91
57 188426 21铁工01 2 0.04% 3,059.23
58 113636 甬金转债 10 0.04% 2,521.48
59 123108 乐普转2 3 0.04% 2,460.90
60 019733 24国债02 4 0.03% 2,362.32
61 240004 24附息国债04 4 0.03% 2,316.85
62 200215 20国开15 2 0.03% 2,184.96
63 113632 鹤21转债 8 0.03% 2,144.60
64 200204 20国开04 2 0.03% 2,081.82
65 200219 20国开19 6 0.03% 2,070.13
66 110076 华海转债 2 0.03% 1,930.91
67 118042 奥维转债 2 0.03% 1,797.05
68 110081 闻泰转债 10 0.02% 1,575.47
69 113056 重银转债 2 0.02% 1,513.40
70 113633 科沃转债 8 0.02% 1,440.61
71 113053 隆22转债 8 0.02% 1,283.32
72 113661 福22转债 8 0.02% 1,209.11
73 113563 柳药转债 2 0.02% 1,164.15
74 113021 中信转债 2 0.02% 1,154.65
75 230022 23附息国债22 4 0.01% 1,026.87
76 111010 立昂转债 4 0.01% 1,008.48
77 123107 温氏转债 4 0.01% 894.50
78 123179 立高转债 8 0.01% 765.03
79 110086 精工转债 6 0.01% 704.83
80 128134 鸿路转债 10 0.01% 678.44
81 123115 捷捷转债 2 0.01% 673.97
82 127032 苏行转债 2 0.01% 612.28
83 110082 宏发转债 2 0.01% 595.07
84 113618 美诺转债 2 0.01% 589.86
85 123180 浙矿转债 2 0.01% 582.47
86 210215 21国开15 2 0.01% 530.52
87 163341 20中证G7 2 0.01% 515.76
88 113623 凤21转债 2 0.01% 490.95
89 127027 能化转债 4 0.01% 479.03
90 113048 晶科转债 10 0.01% 473.66
91 123119 康泰转2 2 0.01% 469.36
92 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.01% 435.14
93 2320016 23北京银行小微债01 2 0.01% 414.12
94 018021 国开2303 2 0.01% 408.33
95 018009 国开1803 2 0.01% 377.12
96 113044 大秦转债 10 0.01% 372.36
97 128121 宏川转债 8 0.01% 349.69
98 127056 中特转债 10 0.00% 305.11
99 240001 24附息国债01 2 0.00% 253.37
100 113042 上银转债 6 0.00% 247.45
101 102000670 20合建投MTN001 2 0.00% 212.73
102 123169 正海转债 4 0.00% 197.47
103 110048 福能转债 4 0.00% 109.98
104 113050 南银转债 6 0.00% 104.73
105 127077 华宏转债 4 0.00% 96.93
106 127092 运机转债 4 0.00% 62.90
107 128131 崇达转2 2 0.00% 42.19
108 155525 19中证G2 2 0.00% 30.70
109 188442 21光明02 2 0.00% 30.58
110 188558 21光证G6 2 0.00% 30.56
111 113654 永02转债 2 0.00% 19.06
112 113652 伟22转债 4 0.00% 18.20
113 110073 国投转债 2 0.00% 5.38
114 123091 长海转债 4 0.00% 2.18
115 113637 华翔转债 2 0.00% 2.01
116 123145 药石转债 2 0.00% 1.99
117 110085 通22转债 2 0.00% 0.11
118 127049 希望转2 2 0.00% 0.10

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